【机构听风】机构密集调查电脑板块,TMT可能迎来超卖反弹!

资讯行情  2021-01-08 21:57:19

特别声明

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一、回顾上周的起起落落

12月26日至12月31日,机构调查的前20名上市公司平均价格为3.14%,中值价格为3.17%,最大跌幅为11.50%,最大涨幅为22.67%;接受众所周知的公开发行和私募调查的前十家上市公司的平均价格涨幅和跌幅为2.47%,中位数为0.51%,最低为-5.78%,最高为19.80%。同期,上证综指上涨2.25%,深成指上涨2.41%,创业板上涨3.54%。

图1:回顾上周的涨跌

来源:东方证券财富管理业务总部

二、案例审查

金波股票

内心原因:

1.公司与龙基股份有限公司签订了《长期合作框架协议》,三年协议预计总金额约为16亿元(含税),是2019年全年超大型单笔收入的7倍,大大获得业绩预期。;

2.2021年,全市场热点领域产能缺口持续加大,2021年金博新产能逐步释放。

研究核心:

1.与同行业的Xi安超码公司相比,产业链是有区别的。Xi安超码主要从事加密。公司是整个产业链,也是上游预制件;其次,技术路线也有差异。公司采用的技术路线沉积速度更快,需要的环节更少;

2.碳基材料替代石墨的趋势比较明显,而其他材料替代碳基复合材料目前未见;

3.龙基等下游客户建立了自己的热场设备能力,主要是因为以前从单晶到多晶的转换非常快。公司很难在规模上满足客户的需求。因此,为了保证供应安全,修建了一些生产线来满足自己的需求。未来,公司将增加和加快产能建设,保护客户需求,缓解客户在这方面的担忧;

4.截至9月30日,公司生产能力约为280吨。明年,该公司第一和第二阶段的筹资项目将陆续投产。

三.机构研究概述

上周(12月26日-12月31日),共有463家机构对56家上市公司进行了调查。其中主板公司9家,中小企业板公司18家,创业板公司21家,科技创新板公司8家。

图2:机构研究部门的分布

来源:东方之风,东方选择,东方证券财富管理业务总部

上周神湾有20个一级产业,其中计算机、电子、医药、生物等产业比较受关注。

随着市场进入新的一年,机构可能会从中长期繁荣开始,并有更长期的机会。作为科技领域的计算机板块,目前既有成长性又有低估值,或者说已经成为机构基金转仓换股的首选,目前的市场关注度也在逐渐提高。

从日历效应来看,电脑行业一般不会错过春季的风潮,触发市场的主要逻辑是年初的估值转换和更好的流动性,所以可以跑赢大盘指数。

自去年7月以来,计算机行业指数下跌超过20%,今年春天的表现更有可能超过市场。同时,由于近三年电脑行业已经走出了春节前后的估值切换和市场躁动,今年的市场可能会在市场学习效应下提前。

根据卖家的研究院(research institute),在目前的位置上,是基本面拐点最大的第一次创新,其次是白马方向的云计算,网络安全,灵活方向的金融IT。

图3:机构研究行业分布

来源:东方之风,东方选择,东方证券财富管理业务总部

四、接受上市公司前20名机构

机构上周调查的前20家上市公司的行业较上周相对较大,其中计算机行业的公司数量增加了3到4家,建材行业的公司数量从4家减少到0家。此外,上周新增家电、农林牧渔、房地产、国防军工、传媒等行业,食品饮料、有色金属、公用事业等行业有所减少。

图4:行业公司数量

来源:东方证券财富管理业务总部风

在机构调查的前20家企业中,周六(107.80%)、新希望(72.51%)、福信软件(66.60%)、丽华股份(63.27%)、优祖网(54.08%)、一华路(48.64%)、上海韩勋(48.01%)、郭盛雷赛智能的收盘价(27.65%)、华工科技(22.83%)、夷陵药业(14.51%)、安恒信息(14.28%)、安恒信息(14

其中,阜新软件在四周内接受了三周的机构调查。

图5:机构研究接受的前20家上市公司

来源:东方之风,东方选择,东方证券财富管理业务总部

5.接受知名的公私资金

调查人员排名前十的上市公司

上周,31家上市公司受到知名公共或私人基金的调查。根据上周上市公司接受的知名公募和私募数量,我们列出了前十家公司及相关信息,供投资者参考。

从行业分布来看,上周接受知名公私基金调查的前10家上市公司的行业较上周变化较大,对计算机、电子、农林牧渔、化工、国防军工、银行等行业的调查较多,对机械设备、建材、餐饮、有色金属、家电等行业的调查较少。

图6:行业公司数量

来源:东方证券财富管理业务总部风

周六(107.80%)、新希望(72.51%)、上海韩勋(48.01%)、丽珠集团(39.68%)、雷赛智能(27.65%)、华南理工大学(22.83%)、安恒信息(14.28%)、科大讯飞(.其中永泰科技在四周内接受了三周的机构研究。

图7:十大上市公司接受知名公开发行和私募研究人员

来源:东方之风,东方选择,东方证券财富管理业务总部

永泰科技作为一家基本不被卖家覆盖的化工公司,最近被大量买家和卖家调查,引起了市场的关注。公司股价近期逐渐走强。

公司是中国产品链最全、产能最大的氟精细化学品生产商之一。氟精细化工行业位于氟化工产业链的顶端,最近备受关注。公司产品的主要下游客户,即六氟磷酸锂和二氟磺酰胺锂,都是锂电池电解液厂商,他们搭上了新能源材料的顺风车!

据公司调查,下游需求不断增加,六氟磷酸锂价格逐渐上涨。已经投产的公司产能略显不足,公司正在加紧扩大产能,争取尽快使六氟磷酸锂产能达到6000吨,二氟磺酰亚胺锂产能达到2000吨,以满足市场需求。

投资顾问:王海军

邮箱:wanghaijun@orientsec.com.cn

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