「低佣金开户」全球避险情绪将黄金ETF持有量推高至创纪录高位

股票知识  2021-04-15 05:19:06

2020年初,黑天鹅事件不断发生。美国和伊朗之间的冲突将黄金价格推高至1610.9美元/盎司,创下七年来的新高。

过去几周,随着新型冠状病毒疫情继续蔓延,引发市场担忧,全球投资者追逐安全资产,争相拥抱黄金。此外,市场预期美联储将继续维持低利率,市场资金涌入黄金ETF。根据世界黄金协会(WGC)发布的最新数据,1月份,全球黄金ETF的总头寸达到创纪录水平,逐月增长2%,净流入31亿美元(61吨)。截至1月底,全球黄金ETF的总头寸增加了61吨,至2947吨。

欧洲有33吨黄金

黄金价格的幸运三宝是美元、全球流动性和地域摩擦。

“黄金的现货价格目前约为1,570美元/盎司。虽然已经从1,610.9美元/盎司的高点回落,但从目前来看,今年金价的上涨将是一个大概率事件。”2月10日,资深黄金投资者林荣告诉《21世纪经济报道》。

今年以来,黄金上涨了4%。

林荣说,目前他的仓位主要是多头,他认为压力水平会是1600美元/盎司。“1600美元/盎司是一个主要的心理和技术障碍。要巩固这个地位,可能需要多次回落。我个人认为,一旦1600美元/盎司稳定下来,金价就会有更明显的上涨。”

根据WGC发布的最新数据,1月份全球黄金交易所交易基金的总持有量创下历史新高,逐月增长2%,净流入31亿美元(61吨)。

期间欧洲区域基金领涨,黄金ETF总持仓量当月增加33吨(+17亿美元)。这一增长主要是由于英国退出欧盟之前英国基金持有量的增加(+21吨,11亿美元);北美黄金ETF总持仓增加2%(+29吨,14亿美元),公共卫生事件引发的不确定性促使资金流入黄金以规避风险。至于亚洲基金,每月黄金ETF持有量下降了1.4%(-1.2吨,5700万美元),而其他地区的黄金ETF持有量上升了1.8%(+0.7吨,4100万美元)。

根据该报告,以许多国家货币计价的黄金价格继续创下新高。今年1月,黄金是表现最佳的资产类别之一,表现优于全球股市和大宗商品。

WGC表示,全球黄金ETF的强劲流入和央行对黄金的持续购买是2019年全球黄金需求的重要支撑,推高了黄金价格,而1月份黄金交易量和黄金期货持仓量继续增加。日均营业额达到1810亿美元,同比增长25%;而未平仓合约上涨10%,至1320亿美元。COMEX在黄金期货方面的净多头头寸仍接近去年年底的创纪录高位,远高于其长期平均水平。

截至2月8日,全球最大的黄金ETF SPDR的头寸较前一天增加1.17吨,达到916.08吨。今年1月30日以来,SPDR的库存量一直保持在900吨以上。

2月10日,a股黄金概念股也有所上涨,板块上涨2.34%,且已连续五年上涨。该板块36只股票中,除老凤祥小幅下跌0.13%外,其余35只股票均收红,其中赤峰黄金上涨7.8%,领涨该板块。

黄金M&A交易量创九年新高

强劲的需求也导致了金矿行业并购的增加。

美洲银行证券分析师表示,2019年黄金采矿业的M&A交易总额达到202亿美元,为九年来的最高水平,预计未来M&A的活动将进一步增加。去年,这一数额的近一半来自纽蒙特和黄金公司100亿美元的合并

去年年底,紫金矿业与中金公司签署了一项协议,通过全资子公司金山香港成立的一家子公司,以现金形式收购中金公司。收购价格为每股5.50加元,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元。扣除权益工具行权价格后,实际购买对价总额约为13.3亿加元,约为70.3亿元。

据悉,大陆黄金是哥伦比亚的一家大型黄金开采公司,总部设在加拿大,主要从事哥伦比亚黄金资源的勘探、开发、收购和评估。大陆黄金的核心资产是位于哥伦比亚安蒂奇省的布里蒂卡金矿项目的100%股权。布里蒂卡金矿项目的采矿权面积为617km2,采矿权有效期至2041年(到期后可持续30年)。

中银国际期货分析师刘超表示,由于担心全球公共卫生事件导致经济放缓,以及对全球利率下降的预期,美国经济数据走强的影响被盖过,金价正在高位盘整。全球黄金ETF持仓连续12个交易日流入,今年净流入达到165万盎司。短期黄金市场因多头依然拥挤,市场可能陷入动荡。

华宝证券分析师张青表示,黄金作为全球公认的支付工具,在重大风险事件导致当前信贷体系预期发生变化时,无疑将成为最佳的对冲和对冲工具。从短期来看,世界卫生组织要求各国更加关注突发公共卫生事件,这可能会导致一段时间的经济放缓和市场避险情绪的增加。黄金将发挥其抵御资产尾部风险的作用,短期走势将保持乐观。中长期来看,全球负利率债券规模不断创新高。黄金作为无息资产,与全球负利率债券的规模趋势高度正相关,为黄金中期上涨奠定了基础。

东莞证券的徐建峰认为,他目前过于关注突发公共卫生事件。风险事件一般是突发性的,持续时间短,对美国国债到期收益率和通胀预期的影响是短期的、快速的,所以“新冠肺炎”只对金价带来短期的脉冲影响。回到黄金的金融属性,黄金的价格与无风险美元资产的实际回报负相关,其背后的长期影响因素是美国经济的基本面,因此黄金价格的长期走势受美国经济的影响。


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