王:从业绩预测看2021年六大板块的繁荣方向 如何看大盘

资讯行情  2021-02-16 18:00:09

投资要素

根据上海证券交易所和深圳证券交易所的业绩披露规则,截至2021年1月13日,已有550家上市公司披露了2020年度报告的业绩预测。一般发布业绩预测的上市公司需要应对三种情况:①净利润为负;②净利润较上年同期增加或减少50%以上;③净利润与上年同期相比已扭亏为盈。

从市值来看,基于2021年1月13日的收盘价,共有399家市值不足100亿元的公司披露了业绩报告。市值在100亿到200亿之间的有71家,市值在200亿到500亿之间的有46家,市值在500亿以上的有34家。

我们以市值超过100亿元的151家公司为业绩报告样本,以下跌、小幅下跌、首次亏损、持续亏损和前期下跌四种类型为增长四种类型。并选择细分领域中有2家以上公司的代表性公司进行分析

1.周期板(1钢,17化工,6建材,2建筑,4交通,1石油石化,7有色金属)。在自行车行业的38个目标中,有30个目标的业绩有望增长,占78.9%。①化工行业子链较多,性能较好,增速相对较高,如MDI、化肥、农药等。②有色、化工行业相对于新能源汽车产业链上游材料表现较好。③与家居建材相关的建材增速高两位数。

2.消费部门(4纺织品、1家用电器、3农林牧渔、5汽车、6轻工业制造、1商业零售和8食品饮料)。大型消费板块28个,其中20个有望业绩提升,占比71%,6个是以汽车、家电为代表的可选消费者,其中5个有望业绩提升,占比83%。①种子板生长速度可观,70%-128%出海,115%去隆平。②食品行业的休闲食品和乳制品增长两位数甚至三位数。③白酒板块,高端白酒占比20%左右,增速弱于下一个高端白酒40%-50%左右。

3.在生物医药板块(24),预计业绩增长将达到20,占83.3%。许多生物制药公司的增长率参差不齐,但生物产品和医疗器械等子行业的整体繁荣程度相对较高。

4.TMT有34个板块(7个媒体、20个电子、4个计算机、3个通信),27个板块业绩有望增长,占比79.4%。①媒体板块视频和广告领先公司芒果超级煤和分众传媒的业绩预计在70%和100%左右。②半导体链IC设计性能100%左右,材料和器件增长50%-60%,设备增长80%-100%。③面板、PCB、消费电子等的性能。有了明显的改善,优质公司的增长率也不错。

5.高端制造业22个(新增电力公司10家,军工公司6家,机械公司6家),其中15家业绩有所提升,占比68.2%。①以风电和光伏为代表的新能源整体性能在100%左右。②新能源汽车、锂设备、电解液等的链条。显示出较高的增长率,而锂和钴等原材料略有增加。(3)就上游材料和零部件的增长率而言,军工部门表现出更好的视野和容忍度。

6.金融地产(4个地产,1个非银行地产),共5个金融地产板块,4个业绩预期增长,占比80%。

风险提示:本报告为行业数据整理分析报告,不构成任何投资建议

报告正文

根据上海证券交易所和深圳证券交易所的业绩披露规则,截至2021年1月13日,已有550家上市公司披露了2020年度报告的业绩预测。一般发布业绩预测的上市公司需要应对三种情况:①净利润为负;②净利润较上年同期增加或减少50%以上;③净利润与上年同期相比已扭亏为盈。

从市值来看,基于2021年1月13日的收盘价,共有399家市值不足100亿元的公司披露了业绩报告。市值在100亿到200亿之间的有71家,市值在200亿到500亿之间的有46家,市值在500亿以上的有34家。

我们以市值超过100亿元的151家公司为业绩报告样本,以下跌、小幅下跌、首次亏损、持续亏损和前期下跌四种类型为增长四种类型。并选取细分领域内有两家以上公司的代表性公司进行分析。

1.周期板(1钢,17化工,6建材,2建筑,4交通,1石油石化,7有色金属)。在自行车行业的38个目标中,有30个目标的业绩有望增长,占78.9%。①化工行业子链较多,性能较好,增速相对较高,如MDI、化肥、农药等。②有色、化工行业相对于新能源汽车产业链上游材料表现较好。③与家居建材相关的建材增速高两位数。

2.消费部门(4纺织品、1家用电器、3农林牧渔、5汽车、6轻工业制造、1商业零售和8食品饮料)。大型消费板块28个,其中20个有望业绩提升,占比71%,6个是以汽车、家电为代表的可选消费者,其中5个有望业绩提升,占比83%。①种子板生长速度可观,70%-128%出海,115%去隆平。②食品行业的休闲食品和乳制品增长两位数甚至三位数。③白酒板块,高端白酒占比20%左右,增速弱于下一个高端白酒40%-50%左右。

3.在生物医药板块(24),预计业绩增长将达到20,占83.3%。许多生物制药公司的增长率参差不齐,但生物产品和医疗器械等子行业的整体繁荣程度相对较高。

4.TMT有34个板块(7个媒体、20个电子、4个计算机、3个通信),27个板块业绩有望增长,占比79.4%。①媒体板块视频和广告领先公司芒果超级煤和分众传媒的业绩预计在70%和100%左右。②半导体链IC设计性能100%左右,材料和器件增长50%-60%,设备增长80%-100%。③面板、PCB、消费电子等的性能。有了明显的改善,优质公司的增长率也不错。

5.高端制造业22个(新增电力公司10家,军工公司6家,机械公司6家),其中15家业绩有所提升,占比68.2%。①以风电和光伏为代表的新能源整体性能在100%左右。②新能源汽车、锂设备、电解液等的链条。显示出较高的增长率,而锂和钴等原材料略有增加。(3)就上游材料和零部件的增长率而言,军工部门表现出更好的视野和容忍度。

6.金融地产(4个地产,1个非银行地产),共5个金融地产板块,4个业绩预期增长,占比80%。

风险警告:本报告为行业数据整理分析报告,不构成任何投资建议。


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